有価証券報告書-第27期(2024/08/01-2025/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日) | 当事業年度 (自 2024年 8月 1日 至 2025年 7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 601,122 | 924,239 | |||||||||
| 減価償却費 | 241,283 | 263,571 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,093 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △180 | 120 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 21,500 | 18,000 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 10,190 | 3,700 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △26,211 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,918 | 10,113 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,275 | 6,337 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,076 | △5,648 | |||||||||
| 支払利息 | 19,042 | 13,184 | |||||||||
| 建設協力金精算益 | - | △5,831 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,626 | △1,021 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 371,831 | △287,252 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,407 | △19,315 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 152,436 | 371,235 | |||||||||
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △14,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △158,757 | △94,545 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △50,801 | △58,705 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,929 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,412 | △39,082 | |||||||||
| その他 | △75,289 | △122,004 | |||||||||
| 小計 | 1,085,838 | 973,878 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 660 | |||||||||
| 利息の支払額 | △14,565 | △8,902 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △196,317 | △179,727 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,626 | 1,021 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 876,591 | 786,930 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日) | 当事業年度 (自 2024年 8月 1日 至 2025年 7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △95,027 | △839,424 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,492 | △1,360 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,268 | △64,336 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 532 | 718 | |||||||||
| 預り敷金の精算による支出 | △10,500 | △15,125 | |||||||||
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 55,612 | 62,471 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,204 | 2,204 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,940 | △854,852 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 120,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △173,494 | △1,076,825 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 新株発行による収入 | 172,086 | - | |||||||||
| ストックオプションの行使による収入 | - | 34,869 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 528,264 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △346,588 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △50,000 | △86,062 | |||||||||
| その他 | - | △11,617 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 466,855 | △1,366,224 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,278,506 | △1,434,146 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,464 | 2,443,971 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,443,971 | ※1 1,009,824 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
