有価証券報告書-第26期(2023/08/01-2024/07/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日) | 当事業年度 (自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 511,716 | 601,122 | |||||||||
| 減価償却費 | 240,041 | 241,283 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △30 | △180 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,800 | 21,500 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,510 | 10,190 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 26,211 | △26,211 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,277 | 8,918 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | 6,275 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,076 | △5,076 | |||||||||
| 支払利息 | 18,223 | 19,042 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △1,626 | |||||||||
| 保険金収入 | △2,779 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △666,674 | 371,831 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 17,924 | △1,407 | |||||||||
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △531,236 | 152,436 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464,410 | △158,757 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 106,119 | △50,801 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 31,914 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 66,392 | △27,412 | |||||||||
| その他 | △32,619 | △75,289 | |||||||||
| 小計 | 269,223 | 1,085,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 10 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,603 | △14,565 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,735 | △196,317 | |||||||||
| 補助金の受取額 | - | 1,626 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 2,779 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,674 | 876,591 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年 8月 1日 至 2023年 7月31日) | 当事業年度 (自 2023年 8月 1日 至 2024年 7月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △281,997 | △95,027 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,542 | △7,492 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △10,268 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 725 | 532 | |||||||||
| 預り敷金の精算による支出 | △1,902 | △10,500 | |||||||||
| 預り敷金の払い込みによる収入 | 20,087 | 55,612 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,204 | 2,204 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,150 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,574 | △64,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △112,886 | △173,494 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |||||||||
| 新株発行による収入 | - | 172,086 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | 528,264 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,000 | △50,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 142,114 | 466,855 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,214 | 1,278,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,250 | 1,165,464 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,165,464 | ※1 2,443,971 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
