営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは511百万円のキャッシュアウトフローとなりました。これは主に、税引前利益(△損失)が△325百万円となったこと、棚卸資産の増加213百万円、契約負債の減少204百万円によるものであります。2025/11/14 16:27

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

		(単位:百万円)
	注記	当中間連結会計期間(自2025年4月1日至2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益(△損失)		△325
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)		△6
営業活動によるキャッシュ・フロー		△511
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/14 16:27