254A AIフュージョンキャピタルグループ

時価

90億円

12.19倍

2025年以降

9.75-29.61倍
（2025-2025年）

1.54倍

2025年以降

1.37-4.18倍
（2025-2025年）

0%

ROE

14.16%

ROA

8.76%

キャッシュ・フローの状況

2025年11月14日 16:27
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 15億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億1100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF#1	投資CF#2	財務CF#3	フリーCF#4	現金等#5
2025年 3月期連結	通期	-183	939	-1,181	756	3,328
2026年 3月期連結	2Q	-511	-804	1,551	-1,315	3,563

キャッシュ・フロー推移

2025/03（連）

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#6

2025年3月（連）: -1億8300万

投資活動によるCF#7

2025年3月（連）資金回収: 9億3900万

財務活動によるCF#8

2025年3月（連）返済還元: -11億8100万

フリーキャッシュ・フロー#9

2025年3月（連）: 7億5600万

現金等#10

2025年3月（連）: 33億2800万

営業CFマージン

2025年3月（連）: -5.93%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS); #4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS); #5 : 現金及び現金同等物 (IFRS); #6 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #7 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #8 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #9 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #10 : 現金及び現金同等物

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