PRISM BioLab（206A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -335,448 | -473,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,335 |
| 受取利息 | -12 | -2,063 |
| 為替差損益（△は益） | -15,963 | -30,478 |
| 株式交付費 | 5,250 | 113 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 減損損失 | 12,593 | 40,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,670 | -29,904 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 637,826 | -183,999 |
| その他 | 40,762 | -23,368 |
| 小計 | 341,336 | -696,741 |
| 法人税等の支払額 | -1,209 | -1,270 |
| 利息の受取額 | 12 | 1,493 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,140 | -696,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,126 | -16,034 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,775 | -2,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,815 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,450 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,536 | -18,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | － | 29,079 |
| 株式の発行による収入 | 1,494,750 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,750 | 29,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,963 | 30,478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,826,317 | -655,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,960,261 | 3,736,718 |
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