PRISM BioLab（206A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -473,177 | -602,099 |
| 株式報酬費用 | － | 6,560 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,335 | 25 |
| 受取利息 | -2,063 | -7,612 |
| 為替差損益（△は益） | -30,478 | -19,584 |
| 株式交付費 | 113 | 384 |
| 固定資産除却損 | － | 99 |
| 減損損失 | 40,800 | 41,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,904 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -183,999 | 63,633 |
| その他 | -23,368 | 52,221 |
| 小計 | -696,741 | -464,568 |
| 法人税等の支払額 | -1,270 | -1,690 |
| 利息の受取額 | 1,493 | 3,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -696,518 | -462,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,034 | -30,183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,300 | -6,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 46,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -45,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,343 | -1,535,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ストックオプションの行使による収入 | 29,079 | 17,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,079 | 17,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,478 | 19,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655,303 | -1,961,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,736,718 | 954,487 |
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