訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2023年10月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △335,448 | |||||||||
| 減損損失 | 12,593 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,250 | |||||||||
| 受取利息 | △12 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △15,963 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,670 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 637,826 | |||||||||
| その他 | 40,762 | |||||||||
| 小計 | 341,336 | |||||||||
| 利息の受取額 | 12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,209 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,140 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,126 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,775 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,815 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,450 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,494,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,494,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,826,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,133,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,960,261 | |||||||||
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