Heartseed（219A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,456,584 | -818,581 |
| 減価償却費 | 7,571 | 41,818 |
| 受取利息 | -48 | -401 |
| 支払利息 | 746 | 409 |
| 補助金収入 | -150,000 | -204,000 |
| 株式交付費 | 11,184 | － |
| 上場関連費用 | 136,409 | 41,452 |
| 為替差損益（△は益） | 24,573 | -372 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 296,560 | -768,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,094 | 50,274 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 75,376 | -5,941 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 51,058 | 11,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,631 | -12,749 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,709 | 58,335 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,169 | -38,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,175 | -4,374 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 36,789 |
| その他 | -2,359 | 46,138 |
| 小計 | -964,337 | -1,565,770 |
| 利息の受取額 | 48 | 401 |
| 利息の支払額 | -755 | -431 |
| 補助金の受取額 | 169,533 | 225,667 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,419 | -2,905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -797,930 | -1,343,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,839 | -14,022 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -100,833 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,977 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -53,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -425,695 | -67,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,004,376 | 2,166,629 |
| リース債務の返済による支出 | -19,718 | -6,332 |
| 上場関連費用の支出 | -136,409 | -41,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,848,248 | 2,118,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,573 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 600,049 | 709,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,588,118 | 5,297,166 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
