Heartseed（219A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -818,581 | 288,985 |
| 減価償却費 | 41,818 | 53,011 |
| 受取利息 | -401 | -5,919 |
| 支払利息 | 409 | 159 |
| 補助金収入 | -204,000 | -52,000 |
| 上場関連費用 | 41,452 | － |
| 為替差損益（△は益） | -372 | -9,917 |
| 売掛金の増減額（△は増加） | -768,250 | 768,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,274 | 38,467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,941 | 16,446 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 11,741 | -5,255 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -12,749 | 26,700 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58,335 | -45,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,056 | 91,341 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,374 | -4,823 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 26,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,747 | -10,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,789 | -6,497 |
| その他 | 38,391 | -39,524 |
| 小計 | -1,565,770 | 1,129,639 |
| 利息の受取額 | 401 | 5,919 |
| 利息の支払額 | -431 | -182 |
| 補助金の受取額 | 225,667 | 52,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,905 | -106,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,039 | 1,080,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,022 | -28,686 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 107,239 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,108 | -5,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,130 | 72,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,166,629 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 381,053 |
| リース債務の返済による支出 | -6,332 | -5,290 |
| 上場関連費用の支出 | -41,452 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,118,845 | 375,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 9,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 709,047 | 1,538,843 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,297,166 | 6,836,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
