Heartseed（219A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -719,483 | 845,313 |
| 減価償却費 | 20,550 | 20,271 |
| 受取利息 | -23 | -1,712 |
| 支払利息 | 238 | 108 |
| 上場関連費用 | 11,364 | － |
| 補助金収入 | -2,000 | － |
| 為替差損益（△は益） | -372 | -6,867 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 411,825 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -56,760 | 31,109 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 29,022 | -12,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,794 | 32,880 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -41,012 | 27,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 127,708 | 75,774 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,268 | -9,070 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,846 | -8,281 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,064 | -6,953 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,789 | -5,000 |
| その他 | -12,103 | -9,351 |
| 小計 | -608,336 | 1,384,901 |
| 利息の受取額 | 23 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -250 | -118 |
| 補助金の受取額 | 36,667 | 13,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,760 | -5,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -574,657 | 1,394,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,167 | -3,177 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 107,239 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -53,108 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,275 | 104,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,134 | -2,211 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 201,592 |
| 上場関連費用の支出 | -11,364 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,498 | 199,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 6,867 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,059 | 1,704,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,944,059 | 7,001,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
