Heartseed（219A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 845,313 | -551,683 |
| 減価償却費 | 20,271 | 23,968 |
| 受取利息 | -1,712 | -4,722 |
| 支払利息 | 108 | － |
| 補助金収入 | － | -52,000 |
| 為替差損益（△は益） | -6,867 | -7,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,825 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,109 | 2,956 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -12,324 | 9,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,880 | -12,166 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,181 | -3,680 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75,774 | 113,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,070 | -61,134 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,281 | -1,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -6,953 | 5,465 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,908 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 1,115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,000 | -15,272 |
| その他 | -9,351 | 17,966 |
| 小計 | 1,384,901 | -546,218 |
| 利息の受取額 | 1,712 | 4,722 |
| 利息の支払額 | -118 | － |
| 補助金の受取額 | 13,000 | 13,000 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,210 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,394,285 | -529,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -1,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 107,239 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,061 | -1,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,211 | -252 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 201,592 | 22,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,380 | 22,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,867 | 7,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,704,594 | -500,547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,001,760 | 6,335,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
