キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:02
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -77億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 3月期 連結 | 通期 | 2,806 | -1,294 | 307 | 1,512 | -812 | 25,492 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -7,785 | -683 | -661 | -8,468 | -654 | 16,372 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2025年3月(連)
- 15億1200万
設備投資額
- 2025年3月(連)
- -8億1200万
営業CFマージン
- 2025年3月(連)
- 2.03%