有価証券報告書-第2期(2025/04/01-2026/03/31)

(シンジケーション形式タームローン契約)
当社は、取引金融機関とシンジケーション方式タームローン契約を締結している。
当該契約の概要は次のとおりである。
(1)借入金額 100億円
(2)契約締結日 2024年12月10日
(3)弁済期限 2026年9月25日
(4)借入金融機関 株式会社みずほ銀行、その他14社
(5)期末残高 100億円
(6)担保・保証 無担保、無保証
なお、当該契約には、財務制限条項が付されている。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結貸借対照表関係)」に記載のとおりである。
(シンジケーション形式リボルビングライン契約)
当社は、取引金融機関とシンジケーション方式リボルビングライン契約を締結している。
当該契約の概要は次のとおりである。
(1)契約限度額 200億円
(2)契約締結日 2025年9月30日
(3)弁済期限 2028年9月30日
(4)借入金融機関 株式会社みずほ銀行、その他9社
(5)期末残高 50億円
(6)担保・保証 無担保、無保証
なお、当該契約には、財務制限条項が付されている。詳細については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項 (連結貸借対照表関係)」に記載のとおりである。