訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年7月31日) | 当事業年度 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 349,183 | 608,673 |
| 売掛金 | 23,472 | 17,426 |
| 契約資産 | 19,221 | 4,031 |
| 製品 | - | 13,880 |
| 仕掛品 | - | 15,260 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,294 | 106,583 |
| 前払金 | 23,804 | 16,960 |
| 前払費用 | 14,679 | 21,048 |
| 未収還付消費税等 | 22,172 | 41,212 |
| その他 | 413 | 1,173 |
| 貸倒引当金 | - | △165 |
| 流動資産合計 | 499,241 | 846,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 31,909 | 29,366 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 47,288 | 103,785 |
| 建設仮勘定 | 12,174 | 45,740 |
| 有形固定資産合計 | ※ 91,372 | ※ 178,891 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,131 | 4,895 |
| 無形固定資産合計 | 6,131 | 4,895 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 34,000 | 34,000 |
| 長期前払費用 | 229 | 3,021 |
| その他 | 8,940 | 7,411 |
| 投資その他の資産合計 | 43,170 | 44,432 |
| 固定資産合計 | 140,675 | 228,220 |
| 資産合計 | 639,916 | 1,074,305 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年7月31日) | 当事業年度 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 3,707 | 37 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,250 | 77,520 |
| 未払金 | 46,380 | 37,325 |
| 未払費用 | 52,074 | 60,879 |
| 未払法人税等 | 337 | 1,900 |
| 契約負債 | 29,316 | 21,637 |
| 預り金 | 5,446 | 3,259 |
| 前受収益 | 226 | 245 |
| 流動負債合計 | 138,739 | 202,804 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 196,750 | 308,210 |
| 固定負債合計 | 196,750 | 308,210 |
| 負債合計 | 335,489 | 511,014 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 94,990 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 360,760 | 810,745 |
| その他資本剰余金 | 358,116 | 358,116 |
| 資本剰余金合計 | 718,876 | 1,168,861 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △514,510 | △700,621 |
| 利益剰余金合計 | △514,510 | △700,621 |
| 株主資本合計 | 304,365 | 563,229 |
| 新株予約権 | 60 | 60 |
| 純資産合計 | 304,426 | 563,290 |
| 負債純資産合計 | 639,916 | 1,074,305 |
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