有価証券報告書-第8期(2023/08/01-2024/07/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年7月31日) | 当事業年度 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 608,673 | 1,061,245 |
| 売掛金 | 17,426 | 140,746 |
| 契約資産 | 4,031 | 3,726 |
| 製品 | 13,880 | 33,166 |
| 仕掛品 | 15,260 | 13,328 |
| 原材料及び貯蔵品 | 106,583 | 64,169 |
| 前払金 | 16,960 | 12,144 |
| 前払費用 | 21,048 | 26,590 |
| 未収還付消費税等 | 41,212 | - |
| その他 | 1,173 | 1,826 |
| 貸倒引当金 | △165 | △536 |
| 流動資産合計 | 846,084 | 1,356,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 29,366 | 26,822 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 103,785 | 81,740 |
| 建設仮勘定 | 45,740 | 4,391 |
| 有形固定資産合計 | ※ 178,891 | ※ 112,954 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 4,895 | 5,210 |
| 無形固定資産合計 | 4,895 | 5,210 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 34,000 | 34,000 |
| 長期前払費用 | 3,021 | 1,416 |
| その他 | 7,411 | 7,402 |
| 投資その他の資産合計 | 44,432 | 42,818 |
| 固定資産合計 | 228,220 | 160,983 |
| 資産合計 | 1,074,305 | 1,517,392 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年7月31日) | 当事業年度 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 37 | 7,452 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 77,520 | 77,520 |
| 未払金 | 37,325 | 91,404 |
| 未払費用 | 60,879 | 81,986 |
| 未払法人税等 | 1,900 | 13,309 |
| 契約負債 | 21,637 | 62,605 |
| 預り金 | 3,259 | 4,766 |
| 前受収益 | 245 | - |
| その他 | - | 20,027 |
| 流動負債合計 | 202,804 | 359,072 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 308,210 | 292,690 |
| 固定負債合計 | 308,210 | 292,690 |
| 負債合計 | 511,014 | 651,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 94,990 | 462,420 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 810,745 | 1,178,175 |
| その他資本剰余金 | 358,116 | 358,116 |
| 資本剰余金合計 | 1,168,861 | 1,536,291 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △700,621 | △1,138,594 |
| 利益剰余金合計 | △700,621 | △1,138,594 |
| 株主資本合計 | 563,229 | 860,116 |
| 新株予約権 | 60 | 5,512 |
| 純資産合計 | 563,290 | 865,629 |
| 負債純資産合計 | 1,074,305 | 1,517,392 |
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