訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	608,673
合計	608,673

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ドーワテクノス	2,692
株式会社タクマ	2,332
株式会社ENEOSマテリアル	1,947
CalTa株式会社	1,944
株式会社INPEX	1,908
その他	6,601
合計	17,426

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
23,472	427,977	434,023	17,426	96.1		17

ハ.製品

品目	金額(千円)
機体販売関連	13,880
合計	13,880

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
機体販売関連	14,944
受託業務関連	315
合計	15,260

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
製造用部材	105,644
開発用部材	873
その他	65
合計	106,583

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社丸鈴	37
合計	37

ロ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	50,650
社会保険料	7,890
その他	2,338
合計	60,879