有価証券報告書-第8期(2023/08/01-2024/07/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,061,245
合計	1,061,245

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KDDIスマートドローン株式会社	25,395
VFR株式会社	17,600
ブルーイノベーション株式会社	17,600
長谷川産業株式会社	14,960
株式会社日立プラントコンストラクション	12,335
その他	52,856
合計	140,746

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
17,426	793,393	670,072	140,746	82.6		36

ハ.製品

品目	金額(千円)
機体販売関連	33,166
合計	33,166

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
機体販売関連	11,032
受託業務関連	2,296
合計	13,328

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
製造用部材	63,736
開発用部材	280
その他	152
合計	64,169

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社TKKワークス	3,377
株式会社アコモ	3,311
株式会社シキノハイテック	531
株式会社MonotaRO	171
アマゾンジャパン合同会社	61
合計	7,452

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社FIELD MANAGEMENT EXPAND	14,300
株式会社HPCテック	8,764
株式会社TKKワークス	6,936
従業員賞与	5,600
株式会社プロネクサス	3,071
その他	52,732
合計	91,404

ハ.未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与・賞与	68,112
社会保険料	10,990
その他	2,882
合計	81,986