訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △455,735 | △639,205 |
| 減価償却費 | 16,796 | 66,272 |
| 減損損失 | - | 3,343 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払利息 | 235 | 2,979 |
| 助成金収入 | △13,630 | △33,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 12,363 | 6,211 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | △19,221 | 15,190 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △33,522 | ※2 △89,429 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △23,804 | 6,844 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,086 | △19,039 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △8,810 | △3,669 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 5,556 | △7,679 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,514 | △314 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,906 | 8,804 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △2,755 | △7,939 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,065 | △2,167 |
| その他 | 8,231 | 25,602 |
| 小計 | △485,897 | △667,200 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △215 | △3,431 |
| 助成金の受取額 | 13,630 | 33,000 |
| 法人税等の支払額 | △290 | △338 |
| 法人税等の還付額 | 1,986 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △470,784 | △637,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,813 | △187,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,948 | △769 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △6,734 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △77,342 | △187,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 98,000 | 193,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,570 | △5,270 |
| 株式の発行による収入 | 521,094 | 897,553 |
| 新株予約権の発行による収入 | 60 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600,585 | 1,085,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52,459 | 259,490 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 296,724 | 349,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 349,183 | ※1 608,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
