有価証券報告書-第8期(2023/08/01-2024/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △639,205 | △434,732 |
| 減価償却費 | 66,272 | 64,160 |
| 減損損失 | 3,343 | - |
| 受取利息 | △2 | △4 |
| 支払利息 | 2,979 | 5,810 |
| 補助金収入 | △30,000 | △27,744 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,211 | △122,949 |
| 契約資産の増減額(△は増加) | 15,190 | 304 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | ※2 △89,429 | ※2 25,059 |
| 前払金の増減額(△は増加) | 6,844 | 4,815 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △19,039 | 41,212 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,669 | 7,414 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △7,679 | 40,968 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △314 | 42,270 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,804 | 21,106 |
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | - | 10,068 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △7,939 | △4,221 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △2,167 | 22,026 |
| その他 | 25,602 | 31,401 |
| 小計 | △664,200 | △273,030 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | △3,431 | △6,169 |
| 補助金の受取額 | 30,000 | 27,744 |
| 法人税等の支払額 | △338 | △1,900 |
| 法人税等の還付額 | 0 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △637,967 | △253,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △187,056 | △6,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △769 | △2,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187,825 | △9,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 193,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,270 | △115,520 |
| 株式の発行による収入 | 897,553 | 730,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,283 | 715,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 259,490 | 452,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 349,183 | 608,673 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 608,673 | ※1 1,061,245 |
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