有価証券報告書-第29期(2024/12/01-2025/11/30)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年5月11日 (注)1	500	32,808	12,500	110,500	12,500	12,500
2021年11月24日 (注)2	-	32,808	△12,500	98,000	-	12,500
2022年2月28日 (注)3	-	32,808	-	98,000	△12,500	-
2024年4月15日 (注)4	1,607,592	1,640,400	-	98,000	-	-
2024年8月20日 (注)5	564,900	2,205,300	337,810	435,810	337,810	337,810
2024年9月24日 (注)6	80,000	2,285,300	47,840	483,650	47,840	385,650
2024年12月1日～ 2025年11月30日 (注)7	45,300	2,330,600	2,211	485,861	2,211	387,861

(注)1.有償第三者割当
発行価額 50,000円
資本組入額 25,000円
割当先 TSV1号投資事業有限責任組合
2.当社は、会社法第447条第1項の規定に基づき、財務戦略の一環として、適切な税制への適用を通じて財務内容の健全性を維持する観点から、2021年10月29日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2021年11月24日付で資本金を減少させ、その他資本剰余金に振替えております。この結果、資本金が12,500千円減少(減資割合11.3%)しております。
3.当社は2022年2月28日開催の定時株主総会の決議に基づき、2022年2月28日付で資本準備金を減少させ、その他資本剰余金に振替えております。この結果、資本準備金が12,500千円減少(減資割合100.0%)しております。また、振替えたその他資本剰余金12,500千円は欠損てん補しております。
4.株式分割(1:50)によるものであります。
5.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,300円
引受価額 1,196円
資本組入額 598円
払込金総額 675,620千円
6.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 1,196円
資本組入額 598円
割当先 SMBC日興証券株式会社
7.新株予約権の行使によるものであります。