Cross E HD（231A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 488,358 |
| 減価償却費 | 7,098 |
| のれん償却額 | 5,793 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,315 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,952 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,687 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -167,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,447 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 152,533 |
| その他 | 30,699 |
| 小計 | 607,546 |
| 法人税等の支払額 | -69,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 538,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,199 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,000 |
| その他 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 519,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,768,765 |
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