Cross E HD（231A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 361,522 | 503,005 |
| 減価償却費 | 14,562 | 15,453 |
| のれん償却額 | 11,586 | 11,586 |
| 株式交付費 | － | 4,962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,080 | -6,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,025 | 19,536 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,919 | 24,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,079 | -1,908 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,945 | -2,945 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -336,346 | 93,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,311 | 30,368 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,775 | -250,897 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,598 | -27,426 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 44,872 | 242,092 |
| その他 | 65,494 | 130,571 |
| 小計 | 284,645 | 786,012 |
| 法人税等の支払額 | -89,446 | -146,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,199 | 639,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,182 | -22,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,825 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,808 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,563 | -1,295 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -15,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,937 | -36,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 374,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 374,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,261 | 977,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,249,064 | 2,226,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
