Cross E HD（231A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 493,888 | 288,551 |
| 減価償却費 | 6,839 | 31,747 |
| のれん償却額 | 5,793 | 11,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,638 | -25,250 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,084 | -21,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,243 | 7,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -2,873 |
| 支払利息 | － | 1,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,347 | 79,074 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,021 | -6,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,668 | -122,377 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -232,602 | -81,646 |
| その他 | 135,042 | -105,718 |
| 小計 | 216,858 | 53,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 2,873 |
| 利息の支払額 | － | -831 |
| 法人税等の支払額 | -124,482 | -97,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,355 | -41,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,931 | -26,573 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,462 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 29,478 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -268,391 |
| その他 | -473 | -2,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,404 | -235,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -706 | -1,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -124,161 | -136,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,868 | -155,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,917 | -433,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,183,745 | 2,051,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
