INGS（245A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月17日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,015 | 332,915 |
| 減価償却費 | 118,835 | |
| 長期前払費用償却額 | 21,271 | |
| 社債発行費償却 | 5,038 | |
| のれん償却額 | 90,299 | |
| 減損損失 | 132,583 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -831 | |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,076 | |
| 支払利息 | 13,934 | |
| 助成金収入 | － | |
| 雇用調整助成金 | － | |
| 資産除去債務戻入益 | -3,872 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,856 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,295 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,011 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,439 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,558 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,442 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,957 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,632 | |
| その他 | 2,156 | |
| 小計 | 594,239 | |
| 利息の支払額 | -13,899 | |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | |
| 助成金の受取額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -182,411 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,928 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,505 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,202 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,486 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,630 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,564 | |
| その他 | 1,227 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,496 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 690,200 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,268 | |
| 社債の償還による支出 | -126,000 | |
| 長期未払金の返済による支出 | -100,000 | |
| その他 | -2,068 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,863 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,295 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
