INGS（245A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 127,015 | 442,055 |
| 減価償却費 | 118,835 | 125,410 |
| 長期前払費用償却額 | 21,271 | 17,947 |
| 社債発行費償却 | 5,038 | 5,038 |
| 減損損失 | 132,583 | － |
| のれん償却額 | 90,299 | 90,299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -891 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -831 | 11,784 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,076 | -8,376 |
| 支払利息 | 13,934 | 19,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,000 |
| 資産除去債務戻入益 | -3,872 | -3,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,856 | -23,057 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,295 | -6,405 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,439 | -3,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,558 | 36,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -70 | 6,988 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,442 | 54,284 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,968 | -18,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 37,632 | 13,380 |
| その他 | 2,156 | 1,758 |
| 小計 | 594,239 | 752,797 |
| 利息の支払額 | -13,899 | -19,148 |
| 法人税等の支払額 | -182,411 | -67,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,928 | 665,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -319,505 | -344,931 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,486 | -82,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,630 | 13,608 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,564 | -36,798 |
| その他 | 10,429 | 7,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -394,496 | -434,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 690,200 | 836,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,268 | -488,705 |
| 社債の償還による支出 | -126,000 | -121,000 |
| 長期未払金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| その他 | -2,068 | -2,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,863 | 113,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,295 | 344,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 661,441 | 1,005,752 |
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