INGS（245A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,143 | 251,820 |
| 減価償却費 | 73,928 | 97,136 |
| 長期前払費用償却額 | 12,035 | 16,644 |
| 社債発行費償却 | 1,958 | 566 |
| のれん償却額 | 45,872 | 46,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,008 | 1,977 |
| 受取利息 | -735 | -1,623 |
| 助成金収入 | -400 | -1,200 |
| 支払利息 | 12,214 | 12,024 |
| 上場関連費用 | 9,185 | － |
| 株式交付費 | 8,155 | － |
| 受取保険金 | -4,519 | -5,151 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -2,072 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,300 |
| 固定資産除却損 | 5,287 | － |
| 火災損失 | 10,902 | － |
| 損害賠償金 | － | 6,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,682 | -15,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,737 | -6,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,666 | 984 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,044 | -1,626 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -30,918 | -34,115 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -81,748 | 22,302 |
| その他 | 850 | 390 |
| 小計 | 207,544 | 382,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 735 | 1,623 |
| 利息の支払額 | -12,184 | -12,024 |
| 保険金の受取額 | － | 5,151 |
| 助成金の受取額 | 400 | 1,200 |
| 火災損失の支払額 | -3,000 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -6,820 |
| 法人税等の支払額 | -91,052 | -90,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,442 | 280,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,879 | -276,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,300 |
| 事業譲受による支出 | -55,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,624 | -26,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 5,850 |
| その他 | -24,740 | -16,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -424,244 | -306,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -228,806 | -233,777 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,470 |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -25,000 |
| 株式の発行による収入 | 906,554 | 1,961 |
| 上場関連費用の支出 | -9,185 | － |
| その他 | -1,438 | -1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609,124 | 140,216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,322 | 114,179 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,293,074 | 1,693,754 |
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