ケイ・ウノ（259A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月4日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当年度純利益 | 69,817 | 135,813 | 236,796 |
| 減価償却費 | 96,611 | 96,749 | 40,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,135 | 11,290 | -1,158 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,328 | 774 | 419 |
| 支払利息 | 5,818 | 5,695 | 3,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,933 | 13,205 | 11,961 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 257 | 291 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,656 | -37,641 | -4,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,071 | -20,897 | 27,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,448 | -4,161 | 9,915 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 695,630 | 45,308 | -11,376 |
| その他 | -11,870 | 46,536 | -25,946 |
| 小計 | 434,200 | 324,310 | 286,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 43 | 61 |
| 利息の支払額 | -5,713 | -5,377 | -2,669 |
| 法人税等の支払額 | -194,213 | -7,502 | -54,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,488 | 37,274 | 229,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,578 | -19,645 | -25,636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | － | 30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,389 | -17,348 | -9,372 |
| その他 | 1,454 | -5,291 | 2,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,777 | -42,285 | -32,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 600,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -524,452 | -640,904 | -233,174 |
| その他 | -6,967 | -7,515 | -3,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -331,419 | 351,580 | 112,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,049 | -3,635 | -1,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -303,757 | 342,933 | 308,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 635,605 | 978,538 | 1,287,093 |
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