キャッシュ・フローの状況
2025年12月26日 15:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億9198万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3992万、営業活動によるキャッシュ・フロー -4405万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 9月期 連結 | 通期 | 208 | -180 | -331 | 29 | - | 636 |
| 2023年 9月期 連結 | 通期 | 37 | -42 | 352 | -5 | - | 979 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 229 | -33 | 113 | 197 | -25 | 1,287 | 通期 | 351 | -73 | -237 | 278 | -76 | 1,016 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | -9 | -85 | 238 | -93 | -84 | 1,160 | 通期 | -44 | -140 | 192 | -184 | -93 | 1,021 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2022年9月（連）
- 2871万
- 2023年9月（連） マイ転
- -501万
- 2024年9月（連） プラ転
- 2億7791万
- 2025年9月（連） マイ転
- -1億8397万
設備投資額
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月（連）
- -7579万
- 2025年9月（連） -23.15%
- -9334万
営業CFマージン
- 2022年9月（連）
- 3.58%
- 2023年9月（連）
- 0.6%
- 2024年9月（連）
- 5.28%
- 2025年9月（連）
- -0.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
