ケイ・ウノ（259A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,053 | 113,912 |
| 減価償却費 | 43,182 | 45,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,039 | -21,659 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 945 | 633 |
| 支払利息 | 4,997 | 7,986 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,575 | -2,934 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -298 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,781 | -799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,911 | -551,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,778 | -4,950 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -54,255 | 131,856 |
| その他 | -35,052 | -119,313 |
| 小計 | 62,022 | -407,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 653 | 970 |
| 利息の支払額 | -5,101 | -8,163 |
| 法人税等の支払額 | -66,166 | -26,149 |
| 法人税等の還付額 | － | 25,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,592 | -416,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,124 | -71,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,585 | -10,915 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,830 |
| その他 | -1,530 | 10,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,560 | -74,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,869 | -172,647 |
| 株式の発行による収入 | 213,440 | － |
| その他 | -3,516 | -3,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 238,054 | 423,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -295 | -2,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,606 | -69,801 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,160,187 | 951,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
