ケイ・ウノ（259A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,235 | 62,339 |
| 減価償却費 | 81,891 | 88,749 |
| 減損損失 | － | 13,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,823 | 10,031 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,098 | 1,889 |
| 支払利息 | 7,374 | 11,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,842 | 22,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,663 | -31,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,570 | -94,393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | -1,351 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 95,467 | -13,694 |
| その他 | -13,318 | -1,496 |
| 小計 | 442,350 | 73,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211 | 1,646 |
| 利息の支払額 | -6,855 | -11,550 |
| 法人税等の支払額 | -84,313 | -107,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,392 | -44,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,972 | -92,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,598 | -41,875 |
| その他 | 3,043 | -6,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,477 | -139,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,866 | -324,525 |
| 株式の発行による収入 | － | 213,440 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 10,080 |
| その他 | -7,674 | -7,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,540 | 191,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,332 | -2,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,042 | 5,707 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,015,581 | 1,021,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
