訂正有価証券届出書(新規公開時)

(貸借対照表関係)
※1 コミットメント契約及び財務制限条項
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行とコミットメント契約を締結しております。事業年度末におけるコミットメント契約に係る借入未実行残高は以下のとおりであります。また、この契約は、純資産及び経常利益について一定の条件の財務制限条項が付されております。

	前事業年度 (2022年9月30日)	当事業年度 (2023年9月30日)
当座貸越極度額	-千円	300,000千円
借入実行残高	-千円	300,000千円
差引額	-千円	-千円

2 保証債務
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

	前事業年度 (2022年9月30日)	当事業年度 (2023年9月30日)
株式会社ユートレジャー	56,658千円	36,654千円

※3 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	前事業年度 (2022年9月30日)	当事業年度 (2023年9月30日)
短期金銭債権	95,110千円	115,597千円
長期金銭債権	62,865千円	87,935千円
短期金銭債務	8,940千円	9,663千円