グロースエクスパートナーズ（244A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月5日 10:20
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 401,615 | 487,343 |
| 減価償却費 | 37,204 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,682 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -908 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,381 | |
| 支払利息 | 9,816 | |
| 補助金収入 | -6,781 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,534 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,260 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 有形固定資産除却損 | 294 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,578 | |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -5,118 | |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11,447 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 697 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,549 | |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -11,241 | |
| その他 | -1,410 | |
| 小計 | 351,973 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,381 | |
| 利息の支払額 | -9,670 | |
| 補助金の受取額 | 6,781 | |
| 法人税等の支払額 | -167,702 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,762 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,100 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 391,882 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,899 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,865 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27,417 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,891 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,262 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -46,979 | |
| 保険契約の解約による収入 | 4,800 | |
| その他 | -6 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,791 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,729 | |
| 社債の償還による支出 | -41,800 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -5,680 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,209 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,344 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,785 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
