短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 貸借対照表関係（連結）

運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前事業年度(2022年8月31日)		当事業年度(2023年8月31日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	850,000	千円	950,000	千円
借入実行残高	700,000		500,000

2024/09/13 15:00