グロースエクスパートナーズ（244A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,494 | 252,931 |
| 減価償却費 | 16,586 | 18,061 |
| 株式報酬費用 | 994 | 1,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,676 | 8,051 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -201 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,423 | -3,574 |
| 支払利息 | 3,303 | 1,743 |
| 株式公開費用 | 11,475 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 251 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -289,267 | -177,057 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -10,355 | -28,818 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,040 | -32,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,210 | 162,529 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 776 |
| 保険返戻金 | － | -20,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,445 | -45,903 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -61,070 | -11,008 |
| その他 | -16,713 | -1,516 |
| 小計 | 34,224 | 125,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,423 | 3,574 |
| 利息の支払額 | -3,053 | -1,729 |
| 法人税等の支払額 | -148,210 | -169,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,615 | -41,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,200 | -4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,488 | -14,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,238 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,198 | -14,108 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,058 | -123,955 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,198 | -6,253 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 44,347 | 144,381 |
| その他 | － | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,964 | -18,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,803 | -22,248 |
| 社債の償還による支出 | -15,400 | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 493,786 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,538 | -2,097 |
| 自己株式の売却による収入 | 286,305 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 27,281 | 8,883 |
| 株式公開費用の支出 | -15,489 | － |
| その他 | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,841 | -175,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,191 | -235,493 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,554,705 | 1,817,168 |
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