半期報告書-第18期(2024/09/01-2025/08/31)
※3 当座貸越契約
運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく当中間連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年8月31日) | 当中間連結会計期間 (2025年2月28日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 1,200,000 | 千円 | 1,200,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 500,000 | 千円 | 300,000 | 千円 |
| 差引額 | 700,000 | 千円 | 900,000 | 千円 |
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