オルツ（260A）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は2,307,495千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において営業活動の結果使用した資金は、2,464,656千円となりました。主な要因は、税金等調整前中間純損失2,732,704千円の計上及び棚卸資産の増加639,472千円があった一方、のれん償却額の計上 542,113千円、損害賠償損失引当金の増加368,999千円があったことによるものであります。

2026/02/13 10:52

#2 長期仮払金の支払額に関する注記（連結）

※2 営業活動によるキャッシュ・フローの「長期仮受金の受取額」は、循環取引に関わる資金移動の額を表示しているため、「長期仮払金の支払額」と相殺し純額で表示しております。なお、相殺した金額は1,886,751千円であります。

2026/02/13 10:52