営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

※3 営業活動によるキャッシュ・フローの「長期仮払金の支払額」は、循環取引に関わる資金移動の額を表示しているため、「長期仮受金の受取額」と相殺し純額で表示しております。なお、相殺した金額は前事業年度2,488,019千円、当事業年度3,859,666千円であります。

2026/01/16 13:35

#2 四半期キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

※2 営業活動によるキャッシュ・フローの「長期仮払金の支払額」は、循環取引に関わる資金移動の額を表示しているため、「長期仮受金の受取額」と相殺し純額で表示しております。なお、相殺した金額は2,534,019千円であります。

2026/01/16 13:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は2,217,193千円(前事業年度比845,745千円減少)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は、1,688,864千円(前事業年度は781,019千円の支出)となりました。主な要因は、税引前当期純損失1,716,428千円、貸倒引当金の増加額559,267千円、未払金の増加82,801千円及び長期仮払金の支払額529,567千円によるものであります。

2026/01/16 13:35