オルツ（260A）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 10:52
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5525万、投資活動によるキャッシュ・フロー -60万、営業活動によるキャッシュ・フロー -24億6465万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 12月期 個別 | 通期 | -781 | -1 | 3,511 | -782 | 3,063 |
| 2023年 12月期 個別 | 通期 | -1,689 | -280 | 1,123 | -1,969 | 2,217 |
| 2024年 12月期 連/個 | 2Q | -976 | -74 | 1,194 | -1,050 | 2,362 | 通期 | -2,419 | -626 | 5,446 | -3,045 | 4,618 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -2,465 | -1 | 155 | -2,465 | 2,307 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2022年12月（個）
- -7億8222万
- 2023年12月（個） -151.71%
- -19億6893万
- 2024年12月（連） -54.67%
- -30億4535万
営業CFマージン
- 2022年12月（個）
- -428.88%
- 2023年12月（個）
- -471.51%
- 2024年12月（連）
- -276.22%
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