オルツ（260A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -2,938,198 |
| 減損損失 | 279,452 |
| 上場関連費用 | 18,712 |
| のれん償却額 | 58,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 |
| 支払利息 | 37,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 530,319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,056 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,376 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 25,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 297,900 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 44,772 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,731 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,586 |
| その他 | 6,078 |
| 小計 | -1,657,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 |
| 利息の支払額 | -37,557 |
| 長期仮払金の支払額 | -723,320 |
| 法人税等の支払額 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,419,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,006 |
| 出資金の払込による支出 | -10 |
| 事業譲受による支出 | -118,857 |
| 子会社株式の取得による支出 | -504,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -625,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,908 |
| 株式の発行による収入 | 4,377,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,445,659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,400,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,617,501 |
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