訂正有価証券届出書(新規公開時)

(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)		当事業年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
現金及び預金勘定	3,062,938	千円	2,217,193	千円
現金及び現金同等物	3,062,938	千円	2,217,193	千円

※2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受にかかる資産及び負債の主な内訳
前事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
コエラボ事業及び安起こし事業の譲受に伴い増加又は減少した資産及び負債の主な内訳並びに事業の譲受価額は次のとおりです。

固定資産	1,328千円
発生したのれんの金額	278,671千円
事業の譲受価額	280,000千円

※3 営業活動によるキャッシュ・フローの「長期仮払金の支払額」は、循環取引に関わる資金移動の額を表示しているため、「長期仮受金の受取額」と相殺し純額で表示しております。なお、相殺した金額は前事業年度2,488,019千円、当事業年度3,859,666千円であります。