営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、4,617,501千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度の営業活動の結果、支出した資金は2,419,421千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が2,938,198千円、前払費用の増加額が42,376千円、長期仮払金の支払による支出723,320千円あった一方、貸倒引当金の増加額が530,319千円、減損損失が279,452千円、未払金の増加額が297,900千円あったことによるものであります。

2026/01/16 13:40

#2 長期仮払金の支払額に関する注記（連結）

※3 営業活動によるキャッシュ・フローの「長期仮払金の支払額」は、循環取引に関わる資金移動の額を表示しているため、「長期仮受金の受取額」と相殺し純額で表示しております。なお、相殺した金額は4,961,382千円であります。

2026/01/16 13:40