Schoo（264A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月10日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -679,856 | -82,430 |
| 減価償却費 | 2,432 | 325 |
| 減損損失 | 8,194 | |
| 関係会社株式清算損 | － | |
| 株式交付費 | 15,945 | 1,199 |
| 社債発行費 | 8,120 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -613 |
| 受取利息 | -16 | -8 |
| 支払利息 | 23,199 | 11,526 |
| 社債利息 | 3,912 | 1,364 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -49,600 | -44,538 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,967 | -3,255 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,741 | -2,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,460 | -73,664 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 116,123 | -105,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,651 | 1,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,358 | 23,840 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,466 | 4,580 |
| その他 | 1,962 | -380 |
| 小計 | -424,137 | -268,934 |
| 利息の受取額 | 16 | 8 |
| 利息の支払額 | -27,045 | -13,887 |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453,455 | -283,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -3,690 |
| 差入保証金の差入による支出 | -190 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,816 | -3,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 391,880 | |
| 株式の発行による収入 | 384,077 | 98,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,957 | 88,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,684 | -198,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,842 | 1,724,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
