Schoo（264A）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -679,856 | 87,343 |
| 減価償却費 | 2,432 | 1,914 |
| 減損損失 | 8,194 | － |
| 株式交付費 | 15,945 | 1,199 |
| 社債発行費 | 8,120 | － |
| 上場関連費用 | － | 8,385 |
| 固定資産売却益 | － | -231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -511 |
| 受取利息 | -16 | -195 |
| 支払利息 | 23,199 | 22,536 |
| 社債利息 | 3,912 | 1,364 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -49,600 | -76,386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,967 | 3,232 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,741 | -3,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,460 | -61,631 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,651 | -5,769 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,358 | 82,598 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 116,123 | 90,315 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 10,466 | -5,833 |
| その他 | 1,962 | -4,945 |
| 小計 | -424,137 | 139,963 |
| 利息の受取額 | 16 | 195 |
| 利息の支払額 | -27,045 | -24,449 |
| 法人税等の支払額 | -2,290 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453,455 | 115,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -5,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 231 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,069 |
| 差入保証金の差入による支出 | -190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,816 | -19,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -40,000 | -70,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 391,880 | － |
| 株式の発行による収入 | 384,077 | 98,793 |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,957 | 26,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 271,684 | 122,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,922,842 | 2,045,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
