日水コン（261A）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月26日 10:30
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,724,925 |
| 減価償却費 | 133,228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,384 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | -14,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,843 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -129,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,272 |
| 完成業務未収入金の増減額（△は増加） | 265,358 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 3,980,000 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,106 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -301,990 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,953,037 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -268,877 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 123,449 |
| その他 | 20,186 |
| 小計 | 8,480,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,345 |
| 利息の支払額 | -868 |
| 法人税等の支払額 | -270,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,249,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | -191,168 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -37,342 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 254,384 |
| その他 | -5,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 借入金の返済による支出 | -260,000 |
| 借入れによる収入 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,145 |
| 配当金の支払額 | -593,300 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -672,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,632,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,679,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
