訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,238,842 | 1,306,702 |
| 売掛金 | 144,133 | 76,884 |
| 契約資産 | 29,722 | 87,676 |
| 前払費用 | 12,423 | 15,312 |
| その他 | 3,829 | 2,534 |
| 流動資産合計 | 1,428,952 | 1,489,110 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,506 | 4,506 |
| 減価償却累計額 | △4,022 | △4,506 |
| 建物(純額) | 483 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,489 | 1,489 |
| 減価償却累計額 | △825 | △991 |
| 機械及び装置(純額) | 663 | 497 |
| 工具、器具及び備品 | 107,927 | 110,043 |
| 減価償却累計額 | △96,992 | △105,472 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,934 | 4,571 |
| 有形固定資産合計 | 12,081 | 5,068 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 848 | 98 |
| 無形固定資産合計 | 848 | 98 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 478 | 213 |
| 繰延税金資産 | 28,304 | 17,218 |
| その他 | 17,870 | 17,398 |
| 投資その他の資産合計 | 46,653 | 34,830 |
| 固定資産合計 | 59,583 | 39,997 |
| 資産合計 | 1,488,535 | 1,529,107 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 23,510 | 15,182 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 6,000 |
| 未払金 | 18,760 | 27,117 |
| 未払費用 | 33,368 | 40,581 |
| 未払法人税等 | 3,499 | 3,499 |
| 未払消費税等 | 18,316 | 10,841 |
| 契約負債 | 6,313 | 13,762 |
| 預り金 | 5,816 | 5,393 |
| アフターコスト引当金 | 111 | 160 |
| 受注損失引当金 | 8 | - |
| 流動負債合計 | 115,704 | 122,538 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 74,000 | 38,000 |
| 固定負債合計 | 74,000 | 38,000 |
| 負債合計 | 189,704 | 160,538 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 974,698 | 974,698 |
| 資本剰余金合計 | 974,698 | 974,698 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 234,053 | 303,791 |
| 利益剰余金合計 | 234,053 | 303,791 |
| 株主資本合計 | 1,298,751 | 1,368,489 |
| 新株予約権 | 80 | 80 |
| 純資産合計 | 1,298,831 | 1,368,569 |
| 負債純資産合計 | 1,488,535 | 1,529,107 |
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