訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	46,663
預金
普通預金	6,450,471
小計	6,450,471
合計	6,497,135

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	190,582
NETSTARS CO.,LTD	39,955
阿波銀カード㈱	30,681
三井住友カード㈱	11,634
横浜新都市センター㈱	9,767
その他	141,715
合計	424,334

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
243,977	7,915,442	7,735,085	424,334	94.8		15

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
原材料
食材	45,711
小計	45,711
貯蔵品
販売促進物貯蔵品	1,479
その他	5,022
小計	6,502
合計	52,214

② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲カドー	33,540
田中祥友	33,520
㈱B級グルメ研究所	31,150
川崎住宅㈱	29,640
桜木商事㈱	28,112
その他	1,173,204
合計	1,329,166

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ギフト	84,695
㈱ショーブ	32,352
幸南食糧㈱	18,721
高瀬物産㈱さいたま支店	17,385
㈱八千代ポートリー	15,381
その他	193,388
合計	361,924

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱アイディ	34,787
㈱ティーエムエス	34,077
日本年金機構	22,239
大和冷機工業㈱	21,894
㈱タイミー	14,306
その他	542,923
合計	670,228