有価証券報告書-第10期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51,601
預金
普通預金	10,607,926
別段預金	500
小計	10,608,426
合計	10,660,027

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	287,412
阿波銀カード㈱	28,469
NETSTARS CO.,LTD	26,698
三井住友カード㈱	22,913
㈱クリエイティブエイト	13,293
その他	151,544
合計	531,629

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
373,439	11,371,567	11,213,377	531,629	95.5		14.5

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
原材料
食材	54,349
小計	54,349
貯蔵品
販売促進物貯蔵品	1,230
その他	4,101
小計	5,331
合計	59,681

② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈲カドー	33,540
田中祥友	33,520
㈱B級グルメ研究所	31,150
川崎住宅㈱	29,640
㈱新光商事	28,670
その他	1,222,390
合計	1,378,910

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ギフト	102,840
幸南食糧㈱	32,162
㈱ショーブ	28,405
㈱八千代ポートリー	13,875
一番食品㈱	12,719
その他	196,777
合計	386,781

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ティーエムエス	39,541
㈱oltre	20,900
大和冷機工業㈱	19,154
日本年金機構	18,999
㈱寺岡精工	18,220
その他	517,000
合計	633,814