有価証券報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	38,772
預金
普通預金	10,640,404
別段預金	1,541
当座預金	915
小計	10,642,861
合計	10,681,634

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱寺岡精工	332,756
阿波銀カード㈱	34,363
NETSTARS CO.,LTD	27,993
三井住友カード㈱	22,694
横浜新都市センター㈱	12,387
その他	173,211
合計	603,407

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
531,629	13,890,041	13,818,263	603,407	95.8		14.9

ハ.棚卸資産

区分	金額(千円)
原材料
食材	57,379
小計	57,379
貯蔵品
販売促進物貯蔵品	1,914
その他	20,777
小計	22,692
合計	80,072

② 固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東急㈱	183,595
桜木商事㈱	34,119
㈲カドー	33,540
田中祥友	33,520
㈱B級グルメ研究所	31,150
その他	1,435,070
合計	1,750,995

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ギフト	99,529
㈲米大	38,966
㈱ショーブ	33,736
㈱八千代ポートリー	15,214
一番食品㈱	14,004
その他	204,587
合計	406,038

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
アイディ㈱	49,368
日本年金機構	45,484
㈱ティーエムエス	42,338
東急㈱	31,139
大和冷機工業㈱	25,887
その他	569,106
合計	763,324