訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 6,283,915 |
| 売掛金 | 570,007 |
| 棚卸資産 | ※1 65,794 |
| 前払費用 | 264,279 |
| 未収入金 | 35,435 |
| その他 | 140,174 |
| 貸倒引当金 | △3,630 |
| 流動資産合計 | 7,355,977 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物(純額) | 1,688,967 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 389,333 |
| 構築物(純額) | 34,564 |
| 機械及び装置(純額) | 16,399 |
| リース資産(純額) | 976 |
| 建設仮勘定 | 1,540 |
| 有形固定資産合計 | 2,131,781 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 55,028 |
| 商標権 | 77,238 |
| ソフトウエア | 7,059 |
| その他 | 5,605 |
| 無形固定資産合計 | 144,931 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 126,720 |
| 長期前払費用 | 100,428 |
| 敷金及び保証金 | 1,326,525 |
| 繰延税金資産 | 78,524 |
| その他 | 807 |
| 投資その他の資産合計 | 1,633,006 |
| 固定資産合計 | 3,909,719 |
| 繰延資産 | |
| 社債発行費 | 141,351 |
| 繰延資産合計 | 141,351 |
| 資産合計 | 11,407,048 |
| (単位:千円) | |
| 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 410,849 |
| 短期借入金 | ※3 133,550 |
| 1年内償還予定の社債 | 892,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,385,878 |
| リース債務 | 86,699 |
| 未払金 | 681,719 |
| 未払費用 | 20,080 |
| 未払法人税等 | 351,202 |
| 前受金 | 27,746 |
| 預り金 | 78,792 |
| 賞与引当金 | 125,500 |
| その他 | 147,463 |
| 流動負債合計 | 4,341,481 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 2,636,000 |
| 長期借入金 | ※2 1,371,862 |
| リース債務 | 66,226 |
| 資産除去債務 | 245,173 |
| その他 | 143,705 |
| 固定負債合計 | 4,462,967 |
| 負債合計 | 8,804,449 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 300,900 |
| 利益剰余金 | 2,212,808 |
| 株主資本合計 | 2,523,708 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 78,889 |
| 評価・換算差額等合計 | 78,889 |
| 純資産合計 | 2,602,598 |
| 負債純資産合計 | 11,407,048 |
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