半期報告書-第11期(2025/03/01-2026/02/28)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当中間会計期間 (2025年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,660,027 | 12,456,766 |
| 売掛金 | 531,629 | 677,941 |
| 棚卸資産 | ※ 59,681 | ※ 62,213 |
| 前払費用 | 267,915 | 292,754 |
| 未収入金 | 20,141 | 32,506 |
| その他 | 124,883 | 171,733 |
| 貸倒引当金 | △3,270 | △2,457 |
| 流動資産合計 | 11,661,009 | 13,691,458 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 1,700,349 | 1,739,846 |
| 構築物(純額) | 6,111 | 5,672 |
| 機械及び装置(純額) | 14,766 | 13,242 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 389,022 | 380,995 |
| リース資産(純額) | 488 | 290 |
| 建設仮勘定 | 1,541 | 21,625 |
| 有形固定資産合計 | 2,112,280 | 2,161,671 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 71,798 | 66,359 |
| のれん | 44,476 | 35,096 |
| ソフトウエア | 5,707 | 6,532 |
| その他 | 5,605 | 5,605 |
| 無形固定資産合計 | 127,588 | 113,594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 172,800 | 146,640 |
| 長期前払費用 | 86,909 | 83,573 |
| 敷金及び保証金 | 1,378,910 | 1,585,392 |
| 繰延税金資産 | 205,726 | 195,853 |
| その他 | 625 | 442 |
| 投資その他の資産合計 | 1,844,971 | 2,011,902 |
| 固定資産合計 | 4,084,840 | 4,287,168 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 121,420 | 104,782 |
| 繰延資産合計 | 121,420 | 104,782 |
| 資産合計 | 15,867,269 | 18,083,408 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年2月28日) | 当中間会計期間 (2025年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 386,781 | 438,033 |
| 短期借入金 | 66,640 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 842,000 | 810,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,290,653 | 1,456,069 |
| リース債務 | 77,459 | 55,104 |
| 未払金 | 633,814 | 776,117 |
| 未払費用 | 39,097 | 37,992 |
| 未払法人税等 | 353,879 | 303,028 |
| 前受金 | 26,554 | 27,001 |
| 預り金 | 60,561 | 88,289 |
| 賞与引当金 | 118,586 | 124,755 |
| その他 | 194,240 | 150,357 |
| 流動負債合計 | 4,090,268 | 4,266,748 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,235,000 | 1,826,000 |
| 長期借入金 | 1,161,776 | 3,685,015 |
| リース債務 | 40,468 | 18,708 |
| 資産除去債務 | 248,963 | 253,155 |
| その他 | 137,189 | 220,443 |
| 固定負債合計 | 3,823,397 | 6,003,321 |
| 負債合計 | 7,913,666 | 10,270,070 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,378,442 | 2,379,284 |
| 新株式申込証拠金 | 17 | - |
| 資本剰余金 | 2,669,342 | 2,670,184 |
| 利益剰余金 | 2,790,153 | 2,667,635 |
| 株主資本合計 | 7,837,955 | 7,717,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 115,647 | 96,233 |
| 評価・換算差額等合計 | 115,647 | 96,233 |
| 純資産合計 | 7,953,603 | 7,813,338 |
| 負債純資産合計 | 15,867,269 | 18,083,408 |
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